بيان
القطاعات

أرامكو السعودية

Saudi Arabian Oil Company (2222)
مستقر
26.52 ر.س
-0.08 (-0.30%) ▼
أعلى: 26.64 أدنى: 26.26 حجم: 22,849,767
جودة عالية عائد مرتفع عملاقة MSCI 11.4% FTSE 11.9%
الطاقة تاسي نشط تغطية كاملة
🤖 تحليل بيان العميق 📈 التحليل الفني والارتباطات البيانات المالية
6.69 تريليون ر.س
القيمة السوقية
18.0
مكرر الأرباح
1.33 ر.س
آخر توزيعات
-0.01
معامل بيتا
التحليل الكمّي
جودة الأرباح
ممتاز
FCF/NI = 90% · CapEx 11%
التقييم
أقل من القيمة العادلة
P/E = 18.0 · عادل 21.7
EV/EBITDA = 8.0
التشبع
تراجع
⚠️ تباطؤ حاد في النمو — الإيرادات كانت تنمو...
المخاطر
مخاطر منخفضة
1 عوامل خطر
ملخص
ممتاز — الأرباح تتحول بالكامل لكاش. التقييم: أقل من القيمة العادلة. حالة السوق: تراجع ملحوظ — النمو يتباطأ والهوامش تنضغط.
الأداء المالي
الإيرادات وصافي الدخل (مليون ريال)
هوامش الربحية (%)
الصحة المالية
نمو الإيرادات نمو إيجابي 8.8%
إيرادات الشركة في تزايد
الربحية ربحية جيدة 21.8%
الشركة تحقق أرباحاً صحية من إيراداتها
مخاطر الديون مرتفع (21.58)
نسبة ديون عالية قد تشكل مخاطرة
عائد مرتفع على حقوق الملكية (21.9%)
توزيعات أرباح جيدة (5.0%)
السلع المؤثرة
نفط برنت
80.59
▲ 0.9%
نفط WTI
76.54
▼ 0.1%
الغاز الطبيعي
3.20
▼ 1.1%
اسأل بيان عن أرامكو السعودية
تحليل مالي شامل مع بيانات حقيقية
حلل الشركة ما المخاطر؟
البطاقة الاستثمارية
عملاقة نمو حساسة عائد مرتفع جودة عالية تقلب منخفض
FTSE Russell — وزن 11.91%
مدرجة في مؤشر FTSE Saudi Arabia. صناديق تتبع المؤشر تشتري أسهم الشركة تلقائياً. يُراجع المؤشر مرتين سنوياً (مارس وسبتمبر).
MSCI — وزن 11.38%
مدرجة في مؤشر MSCI Saudi Arabia. صناديق ETFs تشتري أسهم الشركة تلقائياً. يُراجع المؤشر كل ربع سنة.
أرباح المالك
للسهم
0.41
إجمالي
90.5B
هيكل الأسهم
الأسهم الحرة
2.5%
إجمالي الأسهم
241.9B
معلومات الشركة
الرئيس التنفيذيAmin H. Nasser
عدد الموظفين67947
تاريخ الإدراج2019-12-11
نطاق السعر23.04-27.96
المدينةDhahran
الموقعwww.aramco.com
تاريخ تجزئة السهم
2023-05-09 تجزئة 1.1:1
2022-05-15 تجزئة 1.1:1
2020-06-08 تجزئة 1.1:1
2020-06-04 تجزئة 1.1:1
تقديرات المحللين
إجماع 18 محلل
شراء
السعر المستهدف
30.30
الفرق عن المستهدف +12.2%
26.80 35.00
توزيع التوصيات
18 محلل
شراء قوي 4 شراء 6 احتفاظ 8 بيع 0 بيع قوي 0
مفاجآت الأرباح
⚖️
نتائج مختلطة (2025)
السنة الفرق EPS فعلي النتيجة
2025 +1.2% 1.44 مختلط ⚖
2024 +1.6% 1.63 مختلط ⚖
2023 -0.0% 1.87 مختلط ⚖
2022 -1.3% 2.47 أقل ✗
2021 +0.7% 1.64 مختلط ⚖
التوقعات المستقبلية
السنة الإيرادات ربح السهم
2026 1985.2B 2.02
2027 1832.9B 1.93
2028 1812.9B 1.94
2029 1934.0B 2.08
2030 2001.0B 1.86
تقديرات إجماعية. ليست توصية استثمارية.
الأحداث القادمة
إعلان الأرباح
2026-08-04
التوزيعات القادمة متوقع
2026-08-31
خريطة التوزيعات المتوقعة (نمط آخر 5 سنوات)
يناير
فبراير
مارس
80%
~0.35 ر.س
أبريل
مايو
100%
~0.34 ر.س
يونيو
يوليو
أغسطس
80%
~0.35 ر.س
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
100%
~0.37 ر.س
ديسمبر
ثقة عالية (80%+) ثقة متوسطة (60-79%) ثقة أقل (50-59%)
النسبة = عدد السنوات التي وزّعت فيها الشركة في هذا الشهر من أصل آخر 5 سنوات. التواريخ الفعلية قد تختلف يوماً أو شهراً عن النمط.
رسمي من أرامكو المُصدر مباشرة
رسمي صفقة استحواذ ★ استراتيجي
أرامكو السعودية و"بتروناس" تعلنان عن نقل الملكية الكاملة لمشروع بريفكيم إلى "بتروناس"
25/05/2026 المصدر الرسمي
رسمي منتج جديد مهم
أرامكو السعودية و"باسكال" تدشنان أول حاسوب كمي في المملكة وأول منصة تجارية لتقديم خدمات الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط
18/05/2026 المصدر الرسمي
رسمي نتائج مالية ★ استراتيجي
أرامكو السعودية تُعلن نتائج الربع الأول من عام 2026
10/05/2026 المصدر الرسمي
رسمي نتائج مالية ★ استراتيجي
أرامكو السعودية تعلن النتائج المالية للربع الرابع وعام 2025 كاملًا
10/03/2026 المصدر الرسمي
رسمي استراتيجية الغاز ★ استراتيجي
استراتيجية أرامكو السعودية في أعمال الغاز تحرز تقدمًا كبيرًا لتحقيق هدف النمو
26/02/2026 المصدر الرسمي
رسمي إصدار صكوك/سندات مهم
أرامكو السعودية تكمل إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي
03/02/2026 المصدر الرسمي
رسمي استراتيجية الغاز ★ استراتيجي
أرامكو السعودية وإكسون موبيل وسامرف توقع اتفاقية إطارية لتطوير مصفاة سامرف وإنشاء مجمع جديد للبتروكيميائيات
08/12/2025 المصدر الرسمي
رسمي نتائج مالية ★ استراتيجي
أرامكو السعودية تعلن نتائج الربع الثالث من عام 2025
04/11/2025 المصدر الرسمي
آخر الإعلانات
⚪ غير محدد إعلان عام
‏الرميان: أرامكو تٌفكر بامتلاك مرافق تخزين أكبر من المرافق الحالية
الإعلان يعكس توجه أرامكو نحو تعزيز قدرتها التخزينية، مما قد يزيد من مرونتها في إدارة العرض والطلب ويعزز استقرارها المالي.
2026/06/18
الرسمي
⚪ غير محدد إعلان عام
‏تاسي: ملكية الأجانب غير المؤسسين بدون أرامكو ترتفع إلى 11.25%
ارتفاع ملكية الأجانب غير المؤسسين في تاسي قد يعزز الثقة في السوق ويزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي.
2026/06/16
الرسمي
⚪ غير محدد إعلان عام
‏أرامكو تستحوذ على كامل الحصص في شركة التسهيلات للتسويق
استحواذ أرامكو على شركة التسهيلات يعزز قدرتها التنافسية ويزيد من استثماراتها في قطاع التسويق، مما قد يؤثر على استراتيجيات المستثمرين.
2026/06/11
الرسمي
⚪ غير محدد أخبار عامة
مساهمو أرامكو السعودية يستعرضون أداء 2025 والمبادرات الاستراتيجية
2026/06/11
الرسمي
🟢 إيجابي عقود ومشاريع
شركة الغاز العربية تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن العقد مع أرامكو
2026/06/10
الرسمي
عرض 15 إعلان آخر
⚪ غير محدد حوكمة وإدارة
الشركة العربية السعودية للزيوت ("أرامكو السعودية") تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2026/06/09 الرسمي
🟢 إيجابي عقود ومشاريع
إعلان ملحق من شركة خدمات الغاز العربية بشأن إعلان الشركة عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل مع شركة النفط العربية السعودية (أرامكو)
2026/06/08 الرسمي
⚪ غير محدد إعلان عام
‏تاسي: ملكية الأجانب غير المؤسسين بدون أرامكو تستقر عند 11.18%
2026/06/08 الرسمي
⚪ غير محدد إعلان عام
‏أرامكو السعودية تُحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي لشهر يوليو 2026
2026/06/08 الرسمي
⚪ غير محدد عقود ومشاريع
‏كيبكو الكورية توقع عقدا مع أرامكو لبناء محطة توليد مشترك في مشروع الجافورة
2026/06/04 الرسمي
🟢 إيجابي عقود ومشاريع
غاز، شركة أرامكو السعودية تبرم اتفاقية لمدة 12 عامًا
2026/06/03 الرسمي
🟢 إيجابي عقود ومشاريع
غاز توقع اتفاقية طويلة الأجل مع أرامكو
2026/06/03 الرسمي
⚪ غير محدد إعلان عام
‏مسؤول في أرامكو: أزمة إمدادات النفط الحالية تكشف نقصاً في الاستثمار بقطاع التكرير
2026/06/03 الرسمي
⚪ غير محدد إعلان عام
‏تاسي: ملكية الأجانب غير المؤسسين بدون أرامكو تنخفض إلى 11.18%
2026/06/02 الرسمي
🟢 إيجابي أخبار عامة
إيمرسون وأرامكو تطوران حلول متقدمة لإدارة التآكل
2026/06/01 الرسمي
🟢 إيجابي عقود ومشاريع
شركة الأنابيب السعودية تحصل على عقد توريد بقيمة 63 مليون ريال مع أرامكو
2026/06/01 الرسمي
⚪ غير محدد إعلان عام
‏تاسي: صفقتان خاصتان على أرامكو السعودية ومياهنا بقيمة 19.6 مليون ريال
2026/06/01 الرسمي
⚪ غير محدد نتائج مالية
‏السوق السعودي: تفاصيل أحقية الأرباح النقدية اليوم.. تتضمن أرامكو
2026/06/01 الرسمي
⚪ غير محدد عقود ومشاريع
‏أنابيب السعودية تُوقع عقداً مع أرامكو السعودية بقيمة 65 مليون ريال
2026/06/01 الرسمي
🟢 إيجابي عقود ومشاريع
أنابيب العربية توقع عقودًا بقيمة 62 مليون ريال مع السعودية أرامكو
2026/05/31 الرسمي
محفظتي السوق القطاعات الاقتصاد بيان