بيان | دار الأركان (4300)

التحليل الكمّي

جودة الأرباح

ممتاز

FCF/NI = 118% · CapEx 0%

التقييم

مبالغ في التقييم

P/E = 19.0 · عادل 10.4

EV/EBITDA = 21.8

التشبع

تحذير

⚠️ تباطؤ حاد في النمو — الإيرادات كانت تنمو...

المخاطر

مخاطر منخفضة

1 عوامل خطر

ملخص

ممتاز — الأرباح تتحول بالكامل لكاش. التقييم: مبالغ في التقييم. حالة السوق: إشارات تحذيرية — يجب المراقبة عن قرب.

الأداء المالي

الإيرادات وصافي الدخل (مليون ريال)

هوامش الربحية (%)

الصحة المالية

نمو الإيرادات نمو إيجابي 24.8%

إيرادات الشركة في تزايد

الربحية ربحية جيدة 28.7%

الشركة تحقق أرباحاً صحية من إيراداتها

مخاطر الديون مرتفع (64.81)

نسبة ديون عالية قد تشكل مخاطرة

اسأل بيان عن دار الأركان

تحليل مالي شامل مع بيانات حقيقية

حلل الشركة ما المخاطر؟

البطاقة الاستثمارية

متوسطة نمو دورية توزيعات محدودة جودة عالية تقلب منخفض

متوسطة (Mid Cap)

شركة متوسطة الحجم بقيمة سوقية بين 10 و 40 مليار ريال

نمو (Growth)

تحقق نمواً مرتفعاً في الإيرادات أو الأرباح مقارنة بالسوق

دورية (Cyclical)

أداؤها مرتبط بالدورة الاقتصادية - تزدهر في أوقات النمو وتتأثر في فترات الركود

توزيعات محدودة (Low Yield)

تقدم توزيعات أرباح لكن بعائد منخفض

جودة عالية (High Quality)

عائد مرتفع على حقوق الملكية، ديون منخفضة، وأرباح مستقرة

تقلب منخفض (Low Volatility)

MSCI — وزن 0.74%

مدرجة في مؤشر MSCI Saudi Arabia. صناديق ETFs تشتري أسهم الشركة تلقائياً. يُراجع المؤشر كل ربع سنة.

معلومات الشركة

الرئيس التنفيذيAnand Sudarshan Kumar Raheja

عدد الموظفين500

تاريخ الإدراج2010-03-04

نطاق السعر14.58-21.72

المدينةRiyadh

الموقعwww.daralarkan.com

تقديرات المحللين

إجماع 4 محلل

احتفاظ

السعر المستهدف

18.30

الفرق عن المستهدف +4.8%

15.60 22.00

توزيع التوصيات

4 محلل

شراء قوي 1 شراء 0 احتفاظ 2 بيع 1 بيع قوي 0

مفاجآت الأرباح

🎯

تجاوز التوقعات (2025)

السنة	الفرق	EPS فعلي	النتيجة
2025	+0.3%	1.05	تجاوز ✓
2024	+3.1%	0.75	تجاوز ✓
2023	-8.0%	0.57	أقل ✗
2022	+0.5%	0.41	مختلط ⚖
2021	-10.9%	0.12	أقل ✗

الأحداث القادمة

إعلان الأرباح

2026-08-03

آخر الإعلانات

⚪ غير محدد إعلان عام

‏تاسي: صفقة خاصة على دار الأركان بقيمة 17.1 مليون ريال

الصفقة تعكس اهتمام المستثمرين بفرص السوق، مما قد يؤثر على تقييم سهم دار الأركان وزيادة نشاط التداول.

2026/05/31

الرسمي

⚪ غير محدد هيكلة رأس المال

دار الأركان تنتهي من طرح صكوك بقيمة 600 مليون دولار

إعلان دار الأركان عن طرح صكوك بقيمة 600 مليون دولار يعكس قدرة الشركة على جذب التمويل ويعزز ثقة المستثمرين في استراتيجيتها المالية.

2026/05/19

الرسمي